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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 634.00 | | 490 634.00 | 490 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 687.00 | | 432 687.00 | 432 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 321.00 | | 923 321.00 | 923 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 452.00 | | 237 452.00 | 237 452.00 |
BZ Autres créances | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CF Disponibilités | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 918.00 | | 834 918.00 | 834 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 335.00 | | 1 904 335.00 | 1 904 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 527.00 | -123 740.00 | | -155 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 982.00 | -31 786.00 | | 154 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 221 954.00 | 44 472.00 | | 221 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 418.00 | 490 000.00 | | 1 331 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 589.00 | 18 115.00 | | 59 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
EA Autres dettes | 214 160.00 | 403 160.00 | | 214 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 380.00 | 911 275.00 | | 1 682 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 335.00 | 955 748.00 | | 1 904 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 987.00 | 18 115.00 | | 384 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 095.00 | 2.00 | | 335 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 113.00 | 31 789.00 | | 180 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 982.00 | -31 786.00 | | 154 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 595.00 | | 392 626.00 | 543 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 923 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 923 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 595.00 | | 392 626.00 | 543 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VB T. V. A. | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 318.00 | 30 925.00 | 290 548.00 | 1 328 318.00 |
VI Groupe et associés | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 318.00 | | | 838 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 380.00 | 384 987.00 | 290 548.00 | 1 682 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 602.00 | 3 845.00 | | 70 602.00 |
ST Autres comptes | 88 200.00 | 4 898.00 | | 88 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 551.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | 551.00 | | 1 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 483.00 | 6 476.00 | | 6 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 803.00 | 21 744.00 | | 168 803.00 |