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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 15.00 | 1 285.00 | 1 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 039 852.00 | | 2 039 852.00 | 2 039 852.00 |
AX Avances et acomptes | 2 749 537.00 | | 2 749 537.00 | 2 749 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 324.00 | 15.00 | 5 281 308.00 | 5 281 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 1 642 867.00 | | 1 642 867.00 | 1 642 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 579.00 | | 1 770 579.00 | 1 770 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 997.00 | 15.00 | 7 204 982.00 | 7 204 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -545.00 | -155 527.00 | | -545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 427.00 | 154 982.00 | | -154 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 482.00 | 22 500.00 | | 336 482.00 |
DL TOTAL (I) | 381 510.00 | 221 954.00 | | 381 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 590.00 | 1 331 418.00 | | 6 438 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 59 589.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 1 380.00 | | 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 340.00 | 75 833.00 | | 154 340.00 |
EA Autres dettes | 214 269.00 | 214 160.00 | | 214 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 472.00 | 1 682 380.00 | | 6 823 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 982.00 | 1 904 335.00 | | 7 204 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202.00 | 335 095.00 | | 8 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 629.00 | 180 113.00 | | 162 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 427.00 | 154 982.00 | | -154 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 322.00 | | 435 800.00 | 923 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 281 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 322.00 | | 435 800.00 | 923 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 438 590.00 | 33 493.00 | 1 704 885.00 | 6 438 590.00 |
VI Groupe et associés | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 141 197.00 | | | 5 141 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 472.00 | 204 106.00 | 1 919 154.00 | 6 823 472.00 |