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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 349.00 | 350.00 |
AN Terrains | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
AP Constructions | 6 008 913.00 | 191 242.00 | 5 817 671.00 | 6 008 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 849.00 | 64 962.00 | 1 646 887.00 | 1 711 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 693.00 | 16 594.00 | 141 099.00 | 157 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 844.00 | | 241 844.00 | 241 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 079.00 | 272 799.00 | 8 407 281.00 | 8 680 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 607.00 | | 216 607.00 | 216 607.00 |
BZ Autres créances | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
CF Disponibilités | 505 405.00 | | 505 405.00 | 505 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 259.00 | | 965 259.00 | 965 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 995.00 | 272 799.00 | 9 524 196.00 | 9 796 995.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 972.00 | -545.00 | | -154 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 336.00 | -154 427.00 | | -169 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660 290.00 | 336 482.00 | | 1 660 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 982.00 | 381 510.00 | | 1 535 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137 865.00 | 6 438 590.00 | | 7 137 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 958.00 | 15 785.00 | | 144 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 488.00 | | 33 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 689.00 | 154 340.00 | | 457 689.00 |
EA Autres dettes | 214 160.00 | 214 269.00 | | 214 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 214.00 | 6 823 472.00 | | 7 988 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 196.00 | 7 204 982.00 | | 9 524 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 504.00 | | 962 504.00 | 962 504.00 |
FG Production vendue services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 354.00 | | 977 354.00 | 977 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 377.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 677.00 | 8 202.00 | | 1 044 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 013.00 | 162 629.00 | | 1 214 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 336.00 | -154 427.00 | | -169 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 324.00 | | 8 119 648.00 | 5 281 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 720 893.00 | | 8 680 079.00 | 4 720 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 893.00 | | 8 437 586.00 | 4 720 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 324.00 | | 7 877 155.00 | 5 281 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 272 783.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 272 783.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 689.00 | 457 689.00 | | 457 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
UX Autres créances clients | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 026 209.00 | 546 866.00 | 2 122 774.00 | 7 026 209.00 |
VI Groupe et associés | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 443 309.00 | | | 2 443 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856 472.00 | | | 1 856 472.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 155.00 | 641 155.00 | | 641 155.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 214.00 | 1 294 711.00 | 2 336 934.00 | 7 988 214.00 |