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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 234.00 | 116.00 | 350.00 |
AN Terrains | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
AP Constructions | 6 166 946.00 | 1 006 946.00 | 5 160 000.00 | 6 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 320.00 | 346 992.00 | 1 486 328.00 | 1 833 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 953.00 | 97 216.00 | 147 737.00 | 244 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 123.00 | 1 451 389.00 | 7 313 735.00 | 8 765 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 016.00 | | 266 016.00 | 266 016.00 |
BZ Autres créances | 260 617.00 | | 260 617.00 | 260 617.00 |
CF Disponibilités | 576 443.00 | | 576 443.00 | 576 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 428.00 | | 1 251 429.00 | 1 251 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 833.00 | 1 451 389.00 | 8 690 444.00 | 10 141 833.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -62 811.00 | -324 308.00 | | -62 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 977.00 | 261 497.00 | | 59 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995 508.00 | 2 140 399.00 | | 1 995 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 675.00 | 2 277 588.00 | | 2 192 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974 481.00 | 6 501 735.00 | | 5 974 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 552.00 | 148 831.00 | | 167 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 392.00 | 45 111.00 | | 80 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 185.00 | 46 095.00 | | 18 185.00 |
EA Autres dettes | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 769.00 | 6 955 932.00 | | 6 454 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 444.00 | 9 276 520.00 | | 8 690 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 753.00 | | 2 429 753.00 | 2 429 753.00 |
FG Production vendue services | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 359.00 | | 2 526 359.00 | 2 526 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | 15 925.00 | | 9 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 343.00 | 160 816.00 | | 154 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 307.00 | 43 000.00 | | 172 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 965.00 | 117 816.00 | | -17 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 515.00 | 2 642 983.00 | | 2 692 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 537.00 | 2 381 486.00 | | 2 632 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 977.00 | 261 497.00 | | 59 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 753 799.00 | | 168 875.00 | 8 753 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 550.00 | 8 765 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 550.00 | 8 764 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 753 082.00 | | 168 857.00 | 8 753 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 18.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 069.00 | 609 647.00 | 19 327.00 | 861 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 951.00 | 609 530.00 | 19 327.00 | 860 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 266 016.00 | 266 016.00 | | 266 016.00 |
VB T. V. A. | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 974 481.00 | 537 727.00 | 2 135 325.00 | 5 974 481.00 |
VI Groupe et associés | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 927.00 | | | 527 927.00 |
VP Divers | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 631.00 | 599 631.00 | | 599 631.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 454 769.00 | 803 855.00 | 2 349 485.00 | 6 454 769.00 |