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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 117.00 | 233.00 | 350.00 |
AN Terrains | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
AP Constructions | 6 282 491.00 | 605 732.00 | 5 676 759.00 | 6 282 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 996.00 | 201 782.00 | 1 545 214.00 | 1 746 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 960.00 | 53 437.00 | 179 522.00 | 232 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 753 799.00 | 861 069.00 | 7 892 730.00 | 8 753 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 462.00 | | 221 462.00 | 221 462.00 |
BZ Autres créances | 257 709.00 | | 257 709.00 | 257 709.00 |
CF Disponibilités | 678 967.00 | | 678 967.00 | 678 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 321.00 | | 1 245 321.00 | 1 245 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 589.00 | 861 069.00 | 9 276 520.00 | 10 137 589.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -324 308.00 | -154 972.00 | | -324 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 497.00 | -169 336.00 | | 261 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 140 399.00 | 1 660 290.00 | | 2 140 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 588.00 | 1 535 982.00 | | 2 277 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501 735.00 | 7 137 865.00 | | 6 501 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 831.00 | 144 958.00 | | 148 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 111.00 | 33 542.00 | | 45 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 095.00 | 457 689.00 | | 46 095.00 |
EA Autres dettes | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 932.00 | 7 988 214.00 | | 6 955 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 520.00 | 9 524 196.00 | | 9 276 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 584.00 | | 2 438 584.00 | 2 438 584.00 |
FG Production vendue services | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 100.00 | | 2 477 100.00 | 2 477 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 925.00 | 346.00 | | 15 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 891.00 | 52 764.00 | | 144 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 816.00 | 53 110.00 | | 160 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 816.00 | 53 110.00 | | 117 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 983.00 | 1 044 677.00 | | 2 642 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 486.00 | 1 214 013.00 | | 2 381 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 497.00 | -169 336.00 | | 261 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 079.00 | | 677 941.00 | 8 680 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 553.00 | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 672.00 | 483 553.00 | 8 753 799.00 | 120 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 672.00 | | 8 753 082.00 | 120 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437 586.00 | | 436 168.00 | 8 437 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 144.00 | | 241 777.00 | 242 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 799.00 | 588 270.00 | | 272 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 117.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 798.00 | 588 153.00 | | 272 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 221 462.00 | 221 462.00 | | 221 462.00 |
VB T. V. A. | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501 735.00 | 527 926.00 | 2 150 405.00 | 6 501 735.00 |
VI Groupe et associés | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 435.00 | | | 524 435.00 |
VP Divers | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 652.00 | 508 652.00 | | 508 652.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 932.00 | 767 963.00 | 2 364 565.00 | 6 955 932.00 |