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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 123.00 | 4 876.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 449.00 | 4 564.00 | 7 884.00 | 12 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 267.00 | 9 688.00 | 27 579.00 | 37 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 153.00 | 9 688.00 | 94 465.00 | 104 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 385.00 | -116 834.00 | | -163 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 431.00 | -46 551.00 | | -33 431.00 |
DL TOTAL (I) | -195 817.00 | -162 385.00 | | -195 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 589.00 | 170 913.00 | | 204 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 929.00 | 59 774.00 | | 53 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 29 506.00 | | 30 843.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 282.00 | 260 194.00 | | 290 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 465.00 | 97 809.00 | | 94 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 292.00 | | 551 292.00 | 551 292.00 |
FG Production vendue services | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 753.00 | | 601 753.00 | 601 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 891.00 | 571 510.00 | | 601 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 323.00 | 618 061.00 | | 635 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 431.00 | -46 551.00 | | -33 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 275.00 | -8.00 | | 37 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | -8.00 | | 14 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 4 129.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 2 000.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 129.00 | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UX Autres créances clients | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | 61 931.00 | 14 818.00 | 76 749.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 282.00 | 290 282.00 | | 290 282.00 |