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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 123.00 | 876.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 11 688.00 | 10 351.00 | 22 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 039.00 | 20 811.00 | 11 227.00 | 32 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 592.00 | 20 811.00 | 74 781.00 | 95 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 488.00 | -196 817.00 | | -225 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 824.00 | -28 671.00 | | -44 824.00 |
DL TOTAL (I) | -269 312.00 | -224 488.00 | | -269 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 396.00 | 223 042.00 | | 248 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 57 585.00 | | 70 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 31 270.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 093.00 | 311 898.00 | | 344 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 781.00 | 87 410.00 | | 74 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 093.00 | 311 898.00 | | 344 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 677.00 | 684 611.00 | | 734 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 501.00 | 713 282.00 | | 779 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 824.00 | -28 671.00 | | -44 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 048.00 | | 16 094.00 | 46 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 103.00 | 32 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | | 877.00 | 21 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | 15 217.00 | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 778.00 | 6 033.00 | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 2 000.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 4 033.00 | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 440.00 | 39 297.00 | 142.00 | 39 440.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 093.00 | 344 093.00 | | 344 093.00 |