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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 915.00 | 15 696.00 | 8 219.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 915.00 | 25 696.00 | 8 219.00 | 33 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 774.00 | 25 696.00 | 77 077.00 | 102 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 312.00 | -225 488.00 | | -270 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | -44 824.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | -261 433.00 | -269 312.00 | | -261 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 501.00 | 248 396.00 | | 256 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 70 755.00 | | 56 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | 24 941.00 | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 510.00 | 344 093.00 | | 338 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 077.00 | 74 781.00 | | 77 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 882.00 | | 940 882.00 | 940 882.00 |
FG Production vendue services | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 368.00 | | 962 368.00 | 962 368.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 27 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 497.00 | 734 677.00 | | 962 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 618.00 | 779 501.00 | | 954 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 879.00 | -44 824.00 | | 7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 040.00 | | 1 875.00 | 32 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 040.00 | | 1 875.00 | 22 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | 4 884.00 | | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | 877.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 4 007.00 | | 11 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 256 501.00 | 256 501.00 | | 256 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 198.00 | 45 159.00 | 38.00 | 45 198.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 510.00 | 338 510.00 | | 338 510.00 |