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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | 21 482.00 | 5 709.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191.00 | 31 482.00 | 5 709.00 | 37 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 860.00 | 31 482.00 | 116 378.00 | 147 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 910.00 | -262 433.00 | | -219 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | 42 522.00 | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | -197 335.00 | -218 910.00 | | -197 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 955.00 | 238 000.00 | | 235 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 38 798.00 | | 48 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 26 846.00 | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 713.00 | 303 645.00 | | 313 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 378.00 | 84 734.00 | | 116 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 955.00 | | | 235 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 721.00 | | 940 721.00 | 940 721.00 |
FG Production vendue services | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 319.00 | | 986 319.00 | 986 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 25 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 722.00 | 828 672.00 | | 989 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 146.00 | 786 150.00 | | 968 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | 42 522.00 | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 915.00 | | 3 275.00 | 33 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | | 3 275.00 | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 362.00 | 3 119.00 | | 28 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 3 119.00 | | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 235 955.00 | 235 955.00 | | 235 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |