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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 915.00 | 18 362.00 | 5 553.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 915.00 | 28 362.00 | 5 553.00 | 33 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 097.00 | 28 362.00 | 84 734.00 | 113 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 433.00 | -270 312.00 | | -262 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 7 879.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | -218 910.00 | -261 433.00 | | -218 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | 256 501.00 | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 56 006.00 | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 26 002.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 645.00 | 338 510.00 | | 303 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 734.00 | 77 077.00 | | 84 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 161.00 | | 797 161.00 | 797 161.00 |
FG Production vendue services | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 928.00 | | 827 928.00 | 827 928.00 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 672.00 | 962 497.00 | | 828 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 150.00 | 954 618.00 | | 786 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 522.00 | 7 879.00 | | 42 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 2 666.00 | | 25 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | 2 666.00 | | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 645.00 | 303 645.00 | | 303 645.00 |