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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 123.00 | 2 876.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 162.00 | 7 655.00 | 13 507.00 | 21 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 048.00 | 14 778.00 | 31 270.00 | 46 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 189.00 | 14 778.00 | 87 410.00 | 102 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 817.00 | -163 385.00 | | -196 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 671.00 | -33 431.00 | | -28 671.00 |
DL TOTAL (I) | -224 488.00 | -195 817.00 | | -224 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 042.00 | 204 589.00 | | 223 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 53 929.00 | | 57 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 270.00 | 30 843.00 | | 31 270.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 898.00 | 290 282.00 | | 311 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 410.00 | 94 465.00 | | 87 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 898.00 | 290 282.00 | | 311 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 18 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 611.00 | 601 891.00 | | 684 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 282.00 | 635 323.00 | | 713 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 671.00 | -33 431.00 | | -28 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 267.00 | | 23 599.00 | 37 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 818.00 | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 818.00 | 46 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | | 8 713.00 | 12 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 886.00 | 14 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 5 090.00 | | 9 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 2 000.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 3 090.00 | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 223 042.00 | 223 042.00 | | 223 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 321.00 | 41 435.00 | 14 886.00 | 56 321.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |