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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
AN Terrains | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
AP Constructions | 1 299 671.00 | 91 092.00 | 1 208 578.00 | 1 299 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 087.00 | 106 013.00 | 211 075.00 | 317 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 619.00 | 24 570.00 | 79 049.00 | 103 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 560.00 | 221 675.00 | 2 043 885.00 | 2 265 560.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
BZ Autres créances | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 412.00 | | 303 412.00 | 303 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 972.00 | 221 675.00 | 2 347 297.00 | 2 568 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 044.00 | -85 412.00 | | -253 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 450.00 | -167 632.00 | | 229 450.00 |
DK Provisions réglementées | 63 867.00 | 28 445.00 | | 63 867.00 |
DL TOTAL (I) | 70 274.00 | -194 599.00 | | 70 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 980.00 | 1 754 805.00 | | 1 588 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 205 585.00 | | 13 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 274.00 | 100 947.00 | | 139 274.00 |
EA Autres dettes | 535 218.00 | 553 128.00 | | 535 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 024.00 | 2 614 465.00 | | 2 277 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 297.00 | 2 419 866.00 | | 2 347 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 848.00 | 723 441.00 | | 889 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 950.00 | 220 712.00 | | 27 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 631.00 | | 1 390 631.00 | 1 390 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 631.00 | | 1 390 631.00 | 1 390 631.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 312.00 | 6 000.00 | | 18 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 312.00 | 6 000.00 | | 18 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 500.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 422.00 | 26 718.00 | | 35 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 786.00 | 28 218.00 | | 35 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 474.00 | -22 218.00 | | -17 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 593.00 | 908 423.00 | | 1 426 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 143.00 | 1 076 055.00 | | 1 197 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 450.00 | -167 632.00 | | 229 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 400.00 | | 28 160.00 | 2 237 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 928.00 | | 28 160.00 | 1 860 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 893.00 | 102 782.00 | | 118 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 893.00 | 102 782.00 | | 118 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 445.00 | 35 422.00 | | 28 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 445.00 | 35 422.00 | | 28 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 030.00 | 173 854.00 | 624 214.00 | 1 561 030.00 |
VI Groupe et associés | 531 718.00 | 531 718.00 | | 531 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
VP Divers | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 024.00 | 889 848.00 | 624 214.00 | 2 277 024.00 |