| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
AN Terrains | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
AP Constructions | 1 303 557.00 | 224 684.00 | 1 078 872.00 | 1 303 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 269.00 | 177 541.00 | 177 728.00 | 355 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 601.00 | 59 862.00 | 53 739.00 | 113 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 611.00 | 462 088.00 | 1 855 523.00 | 2 317 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
BZ Autres créances | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 811.00 | | 297 811.00 | 297 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 424.00 | 462 088.00 | 2 153 335.00 | 2 615 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 894.00 | 102 700.00 | | 226 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 741.00 | 127 194.00 | | 71 741.00 |
DK Provisions réglementées | 165 446.00 | 129 950.00 | | 165 446.00 |
DL TOTAL (I) | 497 083.00 | 389 845.00 | | 497 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 184.00 | 1 365 639.00 | | 1 123 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 147.00 | | | 372 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 221.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 699.00 | 182 720.00 | | 142 699.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 400 499.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 252.00 | 1 963 080.00 | | 1 656 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 335.00 | 2 352 926.00 | | 2 153 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 147.00 | | | 372 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 526 853.00 | | 1 526 853.00 | 1 526 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 113.00 | | 1 528 113.00 | 1 528 113.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 937.00 | 5 248.00 | | 5 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 932.00 | 5 248.00 | | 8 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 6 259.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 490.00 | 38 558.00 | | 38 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 307.00 | 44 818.00 | | 45 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 375.00 | -39 569.00 | | -36 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 7 009.00 | | 27 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 673.00 | 1 603 702.00 | | 1 538 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 931.00 | 1 476 507.00 | | 1 466 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 741.00 | 127 194.00 | | 71 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 975.00 | | 15 982.00 | 2 344 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 346.00 | 2 317 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 346.00 | 1 941 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 502.00 | | 15 982.00 | 1 968 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 118.00 | 103 546.00 | 38 576.00 | 397 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 118.00 | 103 546.00 | 38 576.00 | 397 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 950.00 | 38 490.00 | 2 994.00 | 129 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 950.00 | 38 490.00 | 2 994.00 | 129 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 490.00 | 2 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 784.00 | 122 467.00 | 400 806.00 | 1 053 784.00 |
VI Groupe et associés | 372 147.00 | 66 932.00 | 189 827.00 | 372 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -202 307.00 | | | -202 307.00 |
VP Divers | 129 041.00 | 37 311.00 | 91 730.00 | 129 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 974.00 | 206 244.00 | 91 730.00 | 297 974.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 252.00 | 419 720.00 | 590 633.00 | 1 656 252.00 |