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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
AN Terrains | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
AP Constructions | 1 303 557.00 | 180 109.00 | 1 123 447.00 | 1 303 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 046.00 | 168 207.00 | 216 838.00 | 385 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 188.00 | 48 801.00 | 62 386.00 | 111 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 975.00 | 397 118.00 | 1 947 856.00 | 2 344 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 551.00 | | 233 551.00 | 233 551.00 |
BZ Autres créances | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 069.00 | | 405 069.00 | 405 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 045.00 | 397 118.00 | 2 352 926.00 | 2 750 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 700.00 | -23 593.00 | | 102 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 194.00 | 126 293.00 | | 127 194.00 |
DK Provisions réglementées | 129 950.00 | 91 392.00 | | 129 950.00 |
DL TOTAL (I) | 389 845.00 | 224 092.00 | | 389 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 639.00 | 1 454 110.00 | | 1 365 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 11 629.00 | | 14 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 720.00 | 197 211.00 | | 182 720.00 |
EA Autres dettes | 400 499.00 | 463 082.00 | | 400 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 080.00 | 2 126 032.00 | | 1 963 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 926.00 | 2 350 124.00 | | 2 352 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 1 598 164.00 | | 1 598 164.00 | 1 598 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 585.00 | | 1 600 585.00 | 1 600 585.00 |
FM Production stockée | | | -17 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 373.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248.00 | 3 181.00 | | 5 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 79 447.00 | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 47 673.00 | | 6 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 558.00 | 35 791.00 | | 38 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 818.00 | 194 799.00 | | 44 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 569.00 | -115 352.00 | | -39 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 702.00 | 1 687 242.00 | | 1 603 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 507.00 | 1 560 948.00 | | 1 476 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 194.00 | 126 294.00 | | 127 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 225.00 | | 56 747.00 | 2 288 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 753.00 | | 56 747.00 | 1 911 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 743.00 | 101 375.00 | | 295 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 743.00 | 101 375.00 | | 295 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 392.00 | 38 558.00 | | 91 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 392.00 | 38 558.00 | | 91 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 658.00 | 202 307.00 | 473 711.00 | 1 254 658.00 |
VI Groupe et associés | 400 499.00 | 400 499.00 | | 400 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
VP Divers | 160 168.00 | 31 127.00 | 129 041.00 | 160 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 233.00 | 276 192.00 | 129 041.00 | 405 233.00 |
VW T.V.A. | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 082.00 | 910 731.00 | 473 711.00 | 1 963 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |