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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
AN Terrains | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
AP Constructions | 1 303 557.00 | 269 259.00 | 1 034 297.00 | 1 303 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 562.00 | 152 636.00 | 72 925.00 | 225 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 601.00 | 69 945.00 | 43 655.00 | 113 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 904.00 | 491 842.00 | 1 696 062.00 | 2 187 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
BZ Autres créances | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 579.00 | 491 842.00 | 1 926 737.00 | 2 418 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 636.00 | 226 894.00 | | 298 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 779.00 | 71 741.00 | | -41 779.00 |
DK Provisions réglementées | 155 498.00 | 165 446.00 | | 155 498.00 |
DL TOTAL (I) | 445 355.00 | 497 083.00 | | 445 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 653.00 | 1 123 184.00 | | 995 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 215.00 | 372 147.00 | | 305 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 14 671.00 | | 64 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 181.00 | 142 699.00 | | 112 181.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 550.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 381.00 | 1 656 252.00 | | 1 481 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 737.00 | 2 153 335.00 | | 1 926 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 226 666.00 | | 1 226 666.00 | 1 226 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 666.00 | | 1 226 666.00 | 1 226 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 5 937.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 336.00 | 2 994.00 | | 37 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 461.00 | 8 932.00 | | 113 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 047.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 483.00 | 4 769.00 | | 72 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 388.00 | 38 490.00 | | 27 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 904.00 | 45 307.00 | | 99 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 557.00 | -36 375.00 | | 13 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 129.00 | 1 538 673.00 | | 1 340 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 909.00 | 1 466 931.00 | | 1 381 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 779.00 | 71 741.00 | | -41 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 611.00 | | | 2 317 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 707.00 | 2 187 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 707.00 | 1 811 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 139.00 | | | 1 941 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 088.00 | 86 977.00 | 57 223.00 | 462 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 088.00 | 86 977.00 | 57 223.00 | 462 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 446.00 | 27 388.00 | 37 336.00 | 165 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 446.00 | 27 388.00 | 37 336.00 | 165 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 759.00 | 131 045.00 | 403 371.00 | 930 759.00 |
VI Groupe et associés | 305 215.00 | 47 101.00 | 190 778.00 | 305 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
VP Divers | 95 460.00 | 55 697.00 | 39 763.00 | 95 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 837.00 | 191 074.00 | 39 763.00 | 230 837.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 381.00 | 423 553.00 | 594 150.00 | 1 481 381.00 |