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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
AN Terrains | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
AP Constructions | 1 303 557.00 | 135 534.00 | 1 168 023.00 | 1 303 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 299.00 | 123 318.00 | 204 982.00 | 328 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 188.00 | 36 893.00 | 74 295.00 | 111 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 228.00 | 295 745.00 | 1 992 483.00 | 2 288 228.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
BZ Autres créances | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 644.00 | | 357 644.00 | 357 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 872.00 | 295 745.00 | 2 350 127.00 | 2 645 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 593.00 | -253 044.00 | | -23 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 294.00 | 229 450.00 | | 126 294.00 |
DK Provisions réglementées | 91 392.00 | 63 867.00 | | 91 392.00 |
DL TOTAL (I) | 224 092.00 | 70 274.00 | | 224 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 111.00 | 1 588 980.00 | | 1 454 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 13 551.00 | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 211.00 | 139 274.00 | | 197 211.00 |
EA Autres dettes | 463 082.00 | 535 218.00 | | 463 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 034.00 | 2 277 024.00 | | 2 126 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 127.00 | 2 347 297.00 | | 2 350 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 661.00 | 889 848.00 | | 472 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
FG Production vendue services | 1 592 074.00 | | 1 592 074.00 | 1 592 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 185.00 | | 1 595 185.00 | 1 595 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 736.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 18 312.00 | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 447.00 | 18 312.00 | | 79 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 673.00 | 363.00 | | 47 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 791.00 | 35 422.00 | | 35 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 799.00 | 35 786.00 | | 194 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 352.00 | -17 474.00 | | -115 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 242.00 | 1 426 593.00 | | 1 687 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 948.00 | 1 197 143.00 | | 1 560 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 294.00 | 229 450.00 | | 126 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 560.00 | | 154 668.00 | 2 265 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 2 288 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 000.00 | 1 911 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 088.00 | | 154 668.00 | 1 889 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 675.00 | 94 736.00 | 20 665.00 | 221 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 675.00 | 94 736.00 | 20 665.00 | 221 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 867.00 | 35 791.00 | 8 266.00 | 63 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 867.00 | 35 791.00 | 8 266.00 | 63 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 791.00 | 8 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 111.00 | 199 453.00 | 582 246.00 | 1 454 111.00 |
VI Groupe et associés | 459 432.00 | 60 717.00 | 187 939.00 | 459 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
VP Divers | 154 356.00 | | | 154 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 302.00 | 315 302.00 | | 315 302.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 034.00 | 472 661.00 | 770 185.00 | 2 126 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |