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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
AN Terrains | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
AP Constructions | 1 303 557.00 | 313 834.00 | 989 722.00 | 1 303 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 370.00 | 168 934.00 | 52 435.00 | 221 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 500.00 | 80 086.00 | 35 413.00 | 115 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 611.00 | 562 855.00 | 1 622 755.00 | 2 185 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
BZ Autres créances | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 348.00 | 562 855.00 | 1 726 492.00 | 2 289 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 857.00 | 298 636.00 | | 256 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 486.00 | -41 779.00 | | -138 486.00 |
DK Provisions réglementées | 162 456.00 | 155 498.00 | | 162 456.00 |
DL TOTAL (I) | 313 826.00 | 445 355.00 | | 313 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 485.00 | 995 653.00 | | 973 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 113.00 | 305 215.00 | | 258 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 64 731.00 | | 56 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 171.00 | 112 181.00 | | 121 171.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 600.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 665.00 | 1 481 381.00 | | 1 412 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 492.00 | 1 926 737.00 | | 1 726 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 110.00 | | 1 078 110.00 | 1 078 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 110.00 | | 1 078 110.00 | 1 078 110.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 3 548.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 72 577.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 332.00 | 37 336.00 | | 18 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 933.00 | 113 461.00 | | 21 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | 72 483.00 | | 5 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 289.00 | 27 388.00 | | 25 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 352.00 | 99 904.00 | | 30 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | 13 557.00 | | -8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 048.00 | 1 340 129.00 | | 1 100 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 534.00 | 1 381 909.00 | | 1 238 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 486.00 | -41 779.00 | | -138 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 904.00 | | 12 598.00 | 2 187 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 892.00 | 2 185 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 892.00 | 1 809 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 432.00 | | 12 598.00 | 1 811 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 842.00 | 80 889.00 | 9 875.00 | 491 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 842.00 | 80 889.00 | 9 875.00 | 491 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 498.00 | 25 289.00 | 18 332.00 | 155 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 498.00 | 25 289.00 | 18 332.00 | 155 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 289.00 | 18 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 780.00 | 97 275.00 | 416 055.00 | 800 780.00 |
VI Groupe et associés | 258 113.00 | 47 337.00 | 191 734.00 | 258 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
VP Divers | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 899.00 | 103 737.00 | 162.00 | 103 899.00 |
VW T.V.A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 665.00 | 498 384.00 | 607 790.00 | 1 412 665.00 |