| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 082.00 | 299 931.00 | 8 025 151.00 | 8 325 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 325 082.00 | 299 931.00 | 8 025 151.00 | 8 325 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
BZ Autres créances | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
CF Disponibilités | 289 253.00 | | 289 253.00 | 289 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 794.00 | | 479 794.00 | 479 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 876.00 | 299 931.00 | 8 504 945.00 | 8 804 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 637.00 | -9 930.00 | | -33 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 357.00 | -23 707.00 | | -402 357.00 |
DK Provisions réglementées | 402 498.00 | | | 402 498.00 |
DL TOTAL (I) | -28 496.00 | -28 637.00 | | -28 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503 293.00 | 2 041 854.00 | | 6 503 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 059.00 | 1 673 508.00 | | 1 325 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 516.00 | 1 800.00 | | 53 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | 84 842.00 | | 5 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 255.00 | 3 795 124.00 | | 646 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 533 441.00 | 7 597 128.00 | | 8 533 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 945.00 | 7 568 491.00 | | 8 504 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 248.00 | 4 013 085.00 | | 2 364 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 121.00 | | 530 121.00 | 530 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 121.00 | | 530 121.00 | 530 121.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 498.00 | | | 402 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 498.00 | | | 402 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 498.00 | | | -402 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 121.00 | 470.00 | | 530 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 478.00 | 24 176.00 | | 932 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 357.00 | -23 707.00 | | -402 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 172.00 | | 8 325 082.00 | 6 468 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 468 172.00 | | 8 325 082.00 | 6 468 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468 172.00 | | 8 325 082.00 | 6 468 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468 172.00 | | 8 325 082.00 | 6 468 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 468 172.00 | | | 6 468 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299 931.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 402 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 255.00 | 646 255.00 | | 646 255.00 |
UX Autres créances clients | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
VB T. V. A. | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503 293.00 | 334 100.00 | 1 401 095.00 | 6 503 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 480.00 | 1 297 480.00 | | 1 297 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 714 737.00 | | | 4 714 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 533 441.00 | 2 364 248.00 | 1 401 095.00 | 8 533 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 194.00 | 1 947.00 | | 2 194.00 |
ST Autres comptes | 33 896.00 | 1 316.00 | | 33 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | 155.00 | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | 155.00 | | 5 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 999.00 | 100.00 | | 9 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 786.00 | 3 263.00 | | 110 786.00 |