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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205 117.00 | 2 338 205.00 | 5 866 912.00 | 8 205 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 205 117.00 | 2 338 205.00 | 5 866 912.00 | 8 205 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BZ Autres créances | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CF Disponibilités | 393 334.00 | | 393 334.00 | 393 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 010.00 | | 502 010.00 | 502 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 127.00 | 2 338 205.00 | 6 368 922.00 | 8 707 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 191.00 | -1 627 663.00 | | -1 875 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 843.00 | -247 528.00 | | 23 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710 775.00 | 1 599 803.00 | | 1 710 775.00 |
DL TOTAL (I) | -135 572.00 | -270 388.00 | | -135 572.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206 587.00 | 5 568 314.00 | | 5 206 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 846.00 | 1 227 458.00 | | 976 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 67 121.00 | | 98 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 620.00 | 154 987.00 | | 194 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 494.00 | 7 017 879.00 | | 6 476 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 922.00 | 6 775 491.00 | | 6 368 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 521.00 | 619 803.00 | | 695 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 762.00 | | 635 762.00 | 635 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 762.00 | | 635 762.00 | 635 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 547.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 927.00 | 23 617.00 | | 31 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 972.00 | 179 704.00 | | 110 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 899.00 | 203 321.00 | | 142 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 301.00 | -203 321.00 | | 112 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 962.00 | 707 942.00 | | 890 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 119.00 | 955 470.00 | | 867 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 843.00 | -247 528.00 | | 23 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 660.00 | | 39 387.00 | 8 198 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 930.00 | | 8 205 117.00 | 32 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 930.00 | | 8 205 117.00 | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198 660.00 | | 39 387.00 | 8 198 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 336.00 | 410 869.00 | | 1 927 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 336.00 | 410 869.00 | | 1 927 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 599 803.00 | 110 972.00 | | 1 599 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 803.00 | 110 972.00 | | 1 627 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
UX Autres créances clients | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 206 587.00 | 388 614.00 | 1 539 884.00 | 5 206 587.00 |
VI Groupe et associés | 976 846.00 | 13 846.00 | | 976 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 237.00 | | | 360 237.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 494.00 | 695 521.00 | 1 539 884.00 | 6 476 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 314.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 2 243.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 89 735.00 | 97 658.00 | | 89 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 474.00 | 49 124.00 | | 53 474.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 026.00 | 48 414.00 | | 45 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 692.00 | 49 728.00 | | 45 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 260.00 | 45 604.00 | | 26 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 467.00 | 169 024.00 | | 152 467.00 |