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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 165 730.00 | 1 927 336.00 | 6 238 394.00 | 8 165 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 198 660.00 | 1 927 336.00 | 6 271 324.00 | 8 198 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CF Disponibilités | 371 408.00 | | 371 408.00 | 371 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 167.00 | | 504 167.00 | 504 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 827.00 | 1 927 336.00 | 6 775 491.00 | 8 702 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 663.00 | -1 188 969.00 | | -1 627 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 528.00 | -438 694.00 | | -247 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599 803.00 | 1 420 099.00 | | 1 599 803.00 |
DL TOTAL (I) | -270 388.00 | -202 564.00 | | -270 388.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568 314.00 | 5 898 820.00 | | 5 568 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 458.00 | 1 237 462.00 | | 1 227 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 121.00 | 87 770.00 | | 67 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 987.00 | 116 620.00 | | 154 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 879.00 | 7 340 671.00 | | 7 017 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 491.00 | 7 166 107.00 | | 6 775 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 803.00 | 582 358.00 | | 619 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 942.00 | | 707 942.00 | 707 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 942.00 | | 707 942.00 | 707 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 547.00 | 3 272.00 | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 704.00 | 385 140.00 | | 179 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 321.00 | 385 140.00 | | 203 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 321.00 | -385 140.00 | | -203 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 942.00 | 710 949.00 | | 707 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 470.00 | 1 149 644.00 | | 955 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 528.00 | -438 694.00 | | -247 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 023.00 | | 31 112.00 | 8 169 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | | 8 198 660.00 | 1 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | 8 198 660.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169 023.00 | | 31 112.00 | 8 169 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 050.00 | 408 287.00 | | 1 519 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 050.00 | 408 287.00 | | 1 519 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420 099.00 | 179 704.00 | | 1 420 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 099.00 | 179 704.00 | | 1 448 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UX Autres créances clients | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VB T. V. A. | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 568 314.00 | 383 238.00 | 1 511 007.00 | 5 568 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 458.00 | 14 458.00 | | 1 227 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 507.00 | | | 353 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 879.00 | 619 803.00 | 1 511 007.00 | 7 017 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 528.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 28 120.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 97 658.00 | 75 095.00 | | 97 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 124.00 | 47 833.00 | | 49 124.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 414.00 | 50 050.00 | | 48 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 728.00 | 51 578.00 | | 49 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 604.00 | 17 091.00 | | 45 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 024.00 | 171 048.00 | | 169 024.00 |