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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 082.00 | 1 132 439.00 | 7 192 643.00 | 8 325 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 375.00 | 1 132 439.00 | 7 195 936.00 | 8 328 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BZ Autres créances | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
CF Disponibilités | 735 946.00 | | 735 946.00 | 735 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 951.00 | | 887 951.00 | 887 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 326.00 | 1 132 439.00 | 8 083 886.00 | 9 216 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 692.00 | -435 994.00 | | -871 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 277.00 | -435 698.00 | | -317 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188 612.00 | 843 792.00 | | 1 188 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644.00 | -22 900.00 | | 4 644.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245 729.00 | 6 586 170.00 | | 6 245 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 328.00 | 1 345 823.00 | | 1 223 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 93 547.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 847.00 | 579 727.00 | | 468 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 243.00 | 8 605 267.00 | | 8 067 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 886.00 | 8 582 367.00 | | 8 083 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 318.00 | 2 359 538.00 | | 971 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 489.00 | | 714 489.00 | 714 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 489.00 | | 714 489.00 | 714 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 601.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 183.00 | 4 886.00 | | 141 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 183.00 | 4 886.00 | | 141 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 820.00 | 441 294.00 | | 356 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 820.00 | 441 294.00 | | 356 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 637.00 | -436 408.00 | | -215 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 673.00 | 709 208.00 | | 855 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 950.00 | 1 144 907.00 | | 1 172 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 277.00 | -435 698.00 | | -317 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 082.00 | | 3 293.00 | 8 325 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 328 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 328 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 082.00 | | 3 293.00 | 8 325 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 185.00 | 416 254.00 | | 716 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 185.00 | 416 254.00 | | 716 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 843 792.00 | 344 820.00 | | 843 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 843 792.00 | 356 820.00 | | 843 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 051.00 | | 52 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 847.00 | 468 847.00 | | 468 847.00 |
UX Autres créances clients | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VB T. V. A. | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 729.00 | 346 909.00 | 1 454 955.00 | 6 245 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 105.00 | | | 1 197 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 441.00 | | | 340 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 005.00 | 152 005.00 | | 152 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 243.00 | 971 318.00 | 1 454 955.00 | 8 067 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 233.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 619.00 | 6 955.00 | | 19 619.00 |
ST Autres comptes | 84 433.00 | 67 899.00 | | 84 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 405.00 | 46 699.00 | | 47 405.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 726.00 | 308.00 | | 86 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 001.00 | 1 541.00 | | 88 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 536.00 | 17 864.00 | | 21 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 456.00 | 141 554.00 | | 171 456.00 |