| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 165 730.00 | 1 519 050.00 | 6 646 681.00 | 8 165 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 023.00 | 1 519 050.00 | 6 649 974.00 | 8 169 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BZ Autres créances | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
CF Disponibilités | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 133.00 | | 516 133.00 | 516 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 156.00 | 1 519 050.00 | 7 166 107.00 | 8 685 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 969.00 | -871 692.00 | | -1 188 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 694.00 | -317 277.00 | | -438 694.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 099.00 | 1 188 612.00 | | 1 420 099.00 |
DL TOTAL (I) | -202 564.00 | 4 644.00 | | -202 564.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 820.00 | 6 245 729.00 | | 5 898 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 462.00 | 1 223 328.00 | | 1 237 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 770.00 | 52 061.00 | | 87 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 620.00 | 77 279.00 | | 116 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 468 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 340 671.00 | 8 067 243.00 | | 7 340 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 107.00 | 8 083 886.00 | | 7 166 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 358.00 | 971 318.00 | | 582 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 949.00 | | 710 949.00 | 710 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 949.00 | | 710 949.00 | 710 949.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 140.00 | 356 820.00 | | 385 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 140.00 | 356 820.00 | | 385 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 140.00 | -215 637.00 | | -385 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 949.00 | 855 673.00 | | 710 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 644.00 | 1 172 950.00 | | 1 149 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 694.00 | -317 277.00 | | -438 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328 375.00 | | | 8 328 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 351.00 | 8 169 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 351.00 | 8 169 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 375.00 | | | 8 328 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 439.00 | 545 962.00 | 159 351.00 | 1 132 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 439.00 | 545 962.00 | 159 351.00 | 1 132 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 188 612.00 | 231 487.00 | | 1 188 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 612.00 | 247 487.00 | | 1 200 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
UX Autres créances clients | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VB T. V. A. | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898 820.00 | 353 507.00 | 1 482 701.00 | 5 898 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 909.00 | | | 346 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 348.00 | 204 348.00 | | 204 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 671.00 | 582 358.00 | 1 482 701.00 | 7 340 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 275.00 | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 120.00 | 19 619.00 | | 28 120.00 |
ST Autres comptes | 75 095.00 | 84 433.00 | | 75 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 833.00 | 47 405.00 | | 47 833.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 050.00 | 86 726.00 | | 50 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 578.00 | 88 001.00 | | 51 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 048.00 | 171 456.00 | | 171 048.00 |