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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 082.00 | 716 185.00 | 7 608 897.00 | 8 325 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 082.00 | 716 185.00 | 7 608 897.00 | 8 325 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BZ Autres créances | 167 722.00 | | 167 722.00 | 167 722.00 |
CF Disponibilités | 763 273.00 | | 763 273.00 | 763 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 471.00 | | 973 471.00 | 973 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 552.00 | 716 185.00 | 8 582 367.00 | 9 298 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 994.00 | -33 637.00 | | -435 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 698.00 | -402 357.00 | | -435 698.00 |
DK Provisions réglementées | 843 792.00 | 402 498.00 | | 843 792.00 |
DL TOTAL (I) | -22 900.00 | -28 496.00 | | -22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586 170.00 | 6 503 293.00 | | 6 586 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 823.00 | 1 325 059.00 | | 1 345 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 547.00 | 53 516.00 | | 93 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 318.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 727.00 | 646 255.00 | | 579 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 267.00 | 8 533 441.00 | | 8 605 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 367.00 | 8 504 945.00 | | 8 582 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 538.00 | 2 364 248.00 | | 2 359 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 721.00 | | 663 721.00 | 663 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 721.00 | | 663 721.00 | 663 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 294.00 | 402 498.00 | | 441 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 294.00 | 402 498.00 | | 441 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 408.00 | -402 498.00 | | -436 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 208.00 | 530 121.00 | | 709 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 907.00 | 932 478.00 | | 1 144 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 698.00 | -402 357.00 | | -435 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 082.00 | | | 8 325 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 082.00 | | | 8 325 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 931.00 | 416 254.00 | | 299 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 931.00 | 416 254.00 | | 299 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 498.00 | 441 294.00 | | 402 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 498.00 | 441 294.00 | | 402 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 727.00 | 579 727.00 | | 579 727.00 |
UX Autres créances clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VB T. V. A. | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586 170.00 | 340 441.00 | 1 427 757.00 | 6 586 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 872.00 | 1 318 872.00 | | 1 318 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 978.00 | | | 416 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 101.00 | | | 334 101.00 |
VP Divers | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 267.00 | 2 359 538.00 | 1 427 757.00 | 8 605 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | 2 194.00 | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 67 899.00 | 33 896.00 | | 67 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 699.00 | 67 696.00 | | 46 699.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 5 318.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 5 318.00 | | 1 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 864.00 | 9 999.00 | | 17 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 554.00 | 110 786.00 | | 141 554.00 |