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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 822.00 | 9 666.00 | 16 156.00 | 25 822.00 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 076.00 | 26 339.00 | 57 736.00 | 84 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 779.00 | 36 005.00 | 147 773.00 | 183 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 000.00 | 5 715.00 | 1 279 285.00 | 1 285 000.00 |
BZ Autres créances | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 312.00 | 5 715.00 | 1 599 597.00 | 1 605 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 091.00 | 41 721.00 | 1 747 370.00 | 1 789 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 488.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984.00 | 114 018.00 | | 64 984.00 |
DL TOTAL (I) | 288 490.00 | 223 506.00 | | 288 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 331.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 642.00 | 317 254.00 | | 360 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 30 065.00 | | 65 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 030.00 | 791 060.00 | | 1 024 030.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 6 381.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 880.00 | 1 145 092.00 | | 1 458 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 370.00 | 1 368 598.00 | | 1 747 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 238.00 | 827 838.00 | | 1 098 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932 899.00 | | 4 932 899.00 | 4 932 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 899.00 | | 4 932 899.00 | 4 932 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 441.00 | 19 980.00 | | 38 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 558.00 | 17 639.00 | | 24 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 152.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 678.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -53.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 586.00 | 3 554 226.00 | | 4 976 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 602.00 | 3 440 208.00 | | 4 911 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 984.00 | 114 018.00 | | 64 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 629.00 | 12 761.00 | | 18 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 111.00 | | 39 372.00 | 147 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 19 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 183 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 126.00 | | 13 458.00 | 67 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 178.00 | | 17 898.00 | 66 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | 8 016.00 | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805.00 | 15 201.00 | | 20 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 4 227.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 10 974.00 | | 15 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 554.00 | 276 554.00 | | 276 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 410.00 | 434 410.00 | | 434 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 142.00 | | | 1 278 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 278.00 | 1 504 949.00 | 20 329.00 | 1 525 278.00 |
VW T.V.A. | 298 818.00 | 298 818.00 | | 298 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 880.00 | 1 098 238.00 | | 1 458 880.00 |