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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 980.00 | 34 013.00 | 4 967.00 | 38 980.00 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 1 422.00 | 9 504.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 176.00 | 84 392.00 | 57 784.00 | 142 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 910.00 | 119 827.00 | 159 083.00 | 278 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 116.00 | | 784 116.00 | 784 116.00 |
BZ Autres créances | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CF Disponibilités | 1 545 440.00 | | 1 545 440.00 | 1 545 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 877.00 | | 2 423 877.00 | 2 423 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 787.00 | 119 827.00 | 2 582 960.00 | 2 702 787.00 |
CU Autres participations | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 335.00 | 343 406.00 | | 453 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 910.00 | 109 929.00 | | -136 910.00 |
DL TOTAL (I) | 426 425.00 | 563 335.00 | | 426 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 238.00 | 928.00 | | 1 250 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 604.00 | 202 444.00 | | 191 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 053.00 | 65 439.00 | | 45 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 870.00 | 1 003 268.00 | | 640 870.00 |
EA Autres dettes | 28 770.00 | 46 567.00 | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 535.00 | 1 318 646.00 | | 2 156 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 960.00 | 1 881 980.00 | | 2 582 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 931.00 | 1 206 202.00 | | 734 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 268.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 701.00 | | 3 146 701.00 | 3 146 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 701.00 | | 3 146 701.00 | 3 146 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 70 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 276.00 | 123 147.00 | | 58 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 536.00 | 34 015.00 | | 15 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 407.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 893.00 | 1 643.00 | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | 2 050.00 | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -2 050.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 714.00 | 6 935 325.00 | | 3 458 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 624.00 | 6 825 396.00 | | 3 595 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 910.00 | 109 929.00 | | -136 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 741.00 | 16 905.00 | | 16 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 852.00 | | 40 661.00 | 252 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 704.00 | 32 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 604.00 | 278 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 142 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 711.00 | | 39 365.00 | 113 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 474.00 | | 1 296.00 | 34 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 287.00 | 22 548.00 | 7.00 | 97 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 466.00 | 5 970.00 | | 29 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 821.00 | 16 578.00 | 7.00 | 67 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 712.00 | 162 712.00 | | 162 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 259.00 | 274 259.00 | | 274 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 784 116.00 | 784 116.00 | | 784 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 238.00 | 238.00 | 1 250 000.00 | 1 250 238.00 |
VI Groupe et associés | 191 604.00 | 20 000.00 | 171 604.00 | 191 604.00 |
VP Divers | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 735.00 | 878 437.00 | 21 298.00 | 899 735.00 |
VW T.V.A. | 200 313.00 | 200 313.00 | | 200 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 535.00 | 734 931.00 | 1 421 604.00 | 2 156 535.00 |