| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 23 575.00 | 13 155.00 | 36 730.00 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 137.00 | 10 789.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 361.00 | 57 085.00 | 55 276.00 | 112 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 444.00 | 80 797.00 | 163 647.00 | 244 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 682.00 | 48 273.00 | 1 369 409.00 | 1 417 682.00 |
BZ Autres créances | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
CF Disponibilités | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 590.00 | 48 273.00 | 1 684 317.00 | 1 732 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 034.00 | 129 070.00 | 1 847 963.00 | 1 977 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
CU Autres participations | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 101.00 | 178 490.00 | | 302 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 305.00 | 123 611.00 | | 41 305.00 |
DL TOTAL (I) | 453 406.00 | 412 101.00 | | 453 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 103 233.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 805.00 | 328 576.00 | | 294 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 447.00 | 47 781.00 | | 100 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 200.00 | 1 027 280.00 | | 951 200.00 |
EA Autres dettes | 47 568.00 | 26 054.00 | | 47 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 558.00 | 1 532 923.00 | | 1 394 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 963.00 | 1 945 024.00 | | 1 847 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 753.00 | 1 204 347.00 | | 1 099 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 359.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200 864.00 | | 6 200 864.00 | 6 200 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 864.00 | | 6 200 864.00 | 6 200 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 029.00 | 146 355.00 | | 85 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 160.00 | 28 911.00 | | 31 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 445.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 445.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -445.00 | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 678.00 | 5 928 953.00 | | 6 338 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 373.00 | 5 805 342.00 | | 6 297 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 305.00 | 123 611.00 | | 41 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 596.00 | 14 140.00 | | 16 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 073.00 | | 33 371.00 | 211 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 492.00 | | 10 926.00 | 91 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 925.00 | | 18 436.00 | 93 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 656.00 | | 4 009.00 | 25 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 672.00 | 24 125.00 | | 56 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | 7 319.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 278.00 | 16 806.00 | | 40 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 963.00 | | 46 690.00 | 94 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 963.00 | | 46 690.00 | 94 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 963.00 | | 46 690.00 | 94 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 558.00 | 272 558.00 | | 272 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 526.00 | 371 526.00 | | 371 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 754.00 | 1 359 754.00 | | 1 359 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
VB T. V. A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 294 805.00 | | 294 805.00 | 294 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 376.00 | 1 629 015.00 | 78 361.00 | 1 707 376.00 |
VW T.V.A. | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 558.00 | 1 099 753.00 | 294 805.00 | 1 394 558.00 |