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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 16 393.00 | 20 337.00 | 36 730.00 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 925.00 | 40 278.00 | 53 646.00 | 93 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 073.00 | 56 672.00 | 154 401.00 | 211 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 976.00 | 94 963.00 | 1 498 013.00 | 1 592 976.00 |
BZ Autres créances | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 586.00 | 94 963.00 | 1 790 623.00 | 1 885 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 659.00 | 151 635.00 | 1 945 024.00 | 2 096 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
CU Autres participations | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
DH Report à nouveau | | 113 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 611.00 | 64 984.00 | | 123 611.00 |
DL TOTAL (I) | 412 101.00 | 288 490.00 | | 412 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 233.00 | 410.00 | | 103 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 576.00 | 360 642.00 | | 328 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | 65 818.00 | | 47 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 280.00 | 1 024 030.00 | | 1 027 280.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | 7 981.00 | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 923.00 | 1 458 880.00 | | 1 532 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 024.00 | 1 747 370.00 | | 1 945 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 347.00 | 1 098 238.00 | | 1 204 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 769 189.00 | | 5 769 189.00 | 5 769 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 189.00 | | 5 769 189.00 | 5 769 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 248.00 | |
GE Autres charges | | | 35 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 355.00 | 38 441.00 | | 146 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 911.00 | 24 558.00 | | 28 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 599.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 599.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -599.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 953.00 | 4 976 586.00 | | 5 928 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 342.00 | 4 911 602.00 | | 5 805 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 611.00 | 64 984.00 | | 123 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 140.00 | 18 629.00 | | 14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 779.00 | | 27 294.00 | 183 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 584.00 | | 10 908.00 | 80 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 076.00 | | 9 849.00 | 84 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 119.00 | | 6 537.00 | 19 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 005.00 | 20 666.00 | | 36 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 6 727.00 | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 339.00 | 13 939.00 | | 26 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 89 248.00 | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 89 248.00 | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 89 248.00 | | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 336.00 | 255 336.00 | | 255 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 673.00 | 406 673.00 | | 406 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 746.00 | | | 1 441 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VI Groupe et associés | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 296.00 | 1 734 281.00 | 169 015.00 | 1 903 296.00 |
VW T.V.A. | 352 795.00 | 352 795.00 | | 352 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 923.00 | 1 204 347.00 | | 1 532 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |