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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 390.00 | 33 968.00 | 2 421.00 | 36 390.00 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 2 065.00 | 8 861.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 496.00 | 91 138.00 | 65 359.00 | 156 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 281.00 | 127 171.00 | 166 110.00 | 293 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 444.00 | | 1 241 444.00 | 1 241 444.00 |
BZ Autres créances | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CF Disponibilités | 727 153.00 | | 727 153.00 | 727 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 089.00 | | 2 134 089.00 | 2 134 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 370.00 | 127 171.00 | 2 300 199.00 | 2 427 370.00 |
CU Autres participations | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 425.00 | 453 335.00 | | 316 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 940.00 | -136 910.00 | | 279 940.00 |
DL TOTAL (I) | 706 365.00 | 426 425.00 | | 706 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 003.00 | 1 250 238.00 | | 511 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 232.00 | 191 604.00 | | 147 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 45 053.00 | | 53 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 827.00 | 640 870.00 | | 841 827.00 |
EA Autres dettes | 39 837.00 | 28 770.00 | | 39 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 835.00 | 2 156 535.00 | | 1 593 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 199.00 | 2 582 960.00 | | 2 300 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 033.00 | 734 931.00 | | 1 023 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 227 814.00 | | 4 227 814.00 | 4 227 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 814.00 | | 4 227 814.00 | 4 227 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 286.00 | 10 893.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 11 481.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | -1 620.00 | | -5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 101.00 | 3 458 714.00 | | 4 476 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 161.00 | 3 595 624.00 | | 4 196 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 940.00 | -136 910.00 | | 279 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 106.00 | 16 741.00 | | 13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 892.00 | | 36 723.00 | 278 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 441.00 | 34 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 293 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | 102 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 156 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 668.00 | | 1 453.00 | 104 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 176.00 | | 30 170.00 | 142 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 048.00 | | 5 100.00 | 32 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 827.00 | 21 952.00 | 14 608.00 | 119 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 435.00 | 4 642.00 | 4 044.00 | 35 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | 17 310.00 | 10 564.00 | 84 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 007.00 | 289 007.00 | | 289 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 444.00 | 1 241 444.00 | | 1 241 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 541.00 | 66 971.00 | 408 935.00 | 510 541.00 |
VI Groupe et associés | 147 232.00 | 20 000.00 | 127 232.00 | 147 232.00 |
VP Divers | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 875.00 | 1 406 936.00 | 23 939.00 | 1 430 875.00 |
VW T.V.A. | 266 689.00 | 266 689.00 | | 266 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 834.00 | 1 023 033.00 | 536 167.00 | 1 593 834.00 |