| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 980.00 | 28 686.00 | 10 294.00 | 38 980.00 |
AH Fonds commercial | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 780.00 | 10 146.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 711.00 | 67 821.00 | 45 890.00 | 113 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 852.00 | 97 287.00 | 155 566.00 | 252 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 861.00 | 42 558.00 | 1 563 303.00 | 1 605 861.00 |
BZ Autres créances | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 973.00 | 42 558.00 | 1 726 415.00 | 1 768 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 825.00 | 139 845.00 | 1 881 980.00 | 2 021 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
CU Autres participations | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 406.00 | 302 101.00 | | 343 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 929.00 | 41 305.00 | | 109 929.00 |
DL TOTAL (I) | 563 335.00 | 453 406.00 | | 563 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 538.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 444.00 | 294 805.00 | | 202 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 439.00 | 100 447.00 | | 65 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 268.00 | 951 200.00 | | 1 003 268.00 |
EA Autres dettes | 46 567.00 | 47 568.00 | | 46 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 646.00 | 1 394 558.00 | | 1 318 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 980.00 | 1 847 963.00 | | 1 881 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 202.00 | 1 099 753.00 | | 1 206 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 800 790.00 | | 6 800 790.00 | 6 800 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800 790.00 | | 6 800 790.00 | 6 800 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 47 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 690.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 1 690.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -1 690.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 325.00 | 6 338 678.00 | | 6 935 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 396.00 | 6 297 373.00 | | 6 825 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 929.00 | 41 305.00 | | 109 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 905.00 | 16 596.00 | | 16 905.00 |