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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 2 118.00 | 3 203.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 13 118.00 | 37 969.00 | 51 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 366.00 | 15 237.00 | 55 129.00 | 70 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 761.00 | 16 002.00 | 469 758.00 | 485 761.00 |
BZ Autres créances | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
CF Disponibilités | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 084.00 | 16 002.00 | 783 081.00 | 799 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 450.00 | 31 240.00 | 838 210.00 | 869 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 915.00 | -66 812.00 | | -10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 463.00 | 55 896.00 | | 157 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 175.00 | 4 719.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 250 723.00 | 93 803.00 | | 250 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 566.00 | 117 345.00 | | 99 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 867.00 | 44 284.00 | | 63 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 624.00 | 336 754.00 | | 407 624.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | 14 545.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 486.00 | 512 929.00 | | 587 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 210.00 | 606 733.00 | | 838 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 486.00 | 512 929.00 | | 587 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 242.00 | | 2 274 242.00 | 2 274 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 242.00 | | 2 274 242.00 | 2 274 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 36 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 75.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 4 119.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 4 119.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -4 044.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 344.00 | 1 702 935.00 | | 2 332 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 880.00 | 1 647 038.00 | | 2 174 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 463.00 | 55 896.00 | | 157 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 634.00 | | 810.00 | 69 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 70 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | | 810.00 | 50 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 7 590.00 | | 7 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 064.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 6 525.00 | | 6 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 719.00 | 131.00 | 674.00 | 4 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | 16 134.00 | 674.00 | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | 6 040.00 | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 443 671.00 | | | 443 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VB T. V. A. | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 656.00 | 547 968.00 | 153 687.00 | 701 656.00 |
VW T.V.A. | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 486.00 | 587 486.00 | | 587 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |