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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 362.00 | 5 354.00 | 2 007.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 835.00 | 34 341.00 | 21 494.00 | 55 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 830.00 | 39 696.00 | 33 133.00 | 72 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 341.00 | 12 985.00 | 883 356.00 | 896 341.00 |
BZ Autres créances | 342 497.00 | | 342 497.00 | 342 497.00 |
CF Disponibilités | 209 382.00 | | 209 382.00 | 209 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 749.00 | 12 985.00 | 1 443 764.00 | 1 456 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 580.00 | 52 681.00 | 1 476 898.00 | 1 529 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 411.00 | 29 155.00 | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 151 256.00 | | 89 094.00 |
DK Provisions réglementées | 332.00 | 1 886.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 369 838.00 | 452 297.00 | | 369 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 927.00 | 100 760.00 | | 161 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 92 788.00 | | 172 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 317.00 | 590 879.00 | | 731 317.00 |
EA Autres dettes | 41 635.00 | 26 686.00 | | 41 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 059.00 | 811 114.00 | | 1 107 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 898.00 | 1 263 412.00 | | 1 476 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 070.00 | | 3 760 070.00 | 3 760 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 070.00 | | 3 760 070.00 | 3 760 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 60 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | -900.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729.00 | 1 169.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 2 069.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 14.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 293.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 1 776.00 | | 1 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 309.00 | 15 569.00 | | 36 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 15 839.00 | | 36 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 114.00 | 2 926 170.00 | | 3 872 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 020.00 | 2 774 914.00 | | 3 783 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | 151 256.00 | | 89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 184.00 | | 5 646.00 | 67 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 2 040.00 | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | | 3 350.00 | 52 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 256.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 8 345.00 | 39 696.00 | 31 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 1 107.00 | 5 354.00 | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 103.00 | 7 237.00 | 34 341.00 | 27 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | 175.00 | 1 729.00 | 1 886.00 |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | | 3 017.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | 3 017.00 | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 888.00 | 175.00 | 4 747.00 | 17 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 349.00 | 153 737.00 | 1 712.00 | 161 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 166.00 | 320 166.00 | | 320 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 875 873.00 | 875 873.00 | | 875 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 610.00 | 51 829.00 | 186 781.00 | 238 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 999.00 | 1 060 586.00 | 196 412.00 | 1 256 999.00 |
VW T.V.A. | 212 522.00 | 212 522.00 | | 212 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 059.00 | 1 099 448.00 | 1 712.00 | 1 107 059.00 |