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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 3 183.00 | 2 139.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 19 812.00 | 32 673.00 | 52 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 906.00 | 22 995.00 | 48 910.00 | 71 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 032.00 | 16 002.00 | 439 029.00 | 455 032.00 |
BZ Autres créances | 298 423.00 | | 298 423.00 | 298 423.00 |
CF Disponibilités | 320 248.00 | | 320 248.00 | 320 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 156.00 | 16 002.00 | 1 058 153.00 | 1 074 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 062.00 | 38 998.00 | 1 107 064.00 | 1 146 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 478.00 | | | 243 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 674.00 | -10 915.00 | | 28 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 607.00 | 157 463.00 | | 132 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 4 175.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 352 196.00 | 250 723.00 | | 352 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 457.00 | 99 566.00 | | 259 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 63 867.00 | | 81 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 821.00 | 407 624.00 | | 399 821.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 16 428.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 868.00 | 587 486.00 | | 754 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 064.00 | 838 210.00 | | 1 107 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 587 486.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 259 457.00 | | | 259 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 124 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 149.00 | 674.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 674.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 315.00 | | 6 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 131.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 446.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | 228.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 949.00 | 2 332 344.00 | | 2 206 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 342.00 | 2 174 880.00 | | 2 074 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 607.00 | 157 463.00 | | 132 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 366.00 | | 1 539.00 | 70 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 088.00 | | 1 397.00 | 51 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | 142.00 | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237.00 | 7 758.00 | | 15 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 064.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | 6 693.00 | | 13 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 175.00 | 14.00 | 1 149.00 | 4 175.00 |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 178.00 | 14.00 | 1 149.00 | 20 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 234.00 | 259 234.00 | | 259 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | 4 832.00 | | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 430 942.00 | | | 430 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 174.00 | 515 262.00 | 247 911.00 | 763 174.00 |
VW T.V.A. | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 868.00 | 754 868.00 | | 754 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |