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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 6 277.00 | 1 086.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 362.00 | 49 386.00 | 51 976.00 | 101 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 422.00 | 55 662.00 | 120 760.00 | 176 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 090.00 | 712.00 | 601 378.00 | 602 090.00 |
BZ Autres créances | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CF Disponibilités | 346 279.00 | | 346 279.00 | 346 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 469.00 | 712.00 | 1 066 757.00 | 1 067 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 891.00 | 56 375.00 | 1 187 517.00 | 1 243 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 127.00 | 19 506.00 | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 795.00 | 64 621.00 | | 75 795.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | 797.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 361 110.00 | 354 924.00 | | 361 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 638.00 | 25 380.00 | | 34 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 122 514.00 | | 160 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 206.00 | 590 092.00 | | 603 206.00 |
EA Autres dettes | 28 238.00 | 31 648.00 | | 28 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 406.00 | 769 634.00 | | 826 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 517.00 | 1 124 558.00 | | 1 187 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 114 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 114 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 48 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 093.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -1 937.00 | | -391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 591.00 | 8 954.00 | | 31 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | 14 791.00 | | 36 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 700.00 | 3 058 397.00 | | 3 178 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 905.00 | 2 993 776.00 | | 3 102 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 795.00 | 64 621.00 | | 75 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 391.00 | | 47 239.00 | 130 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 67 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 176 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | | 16 540.00 | 84 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 207.00 | | 30 699.00 | 38 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 194.00 | 9 469.00 | | 46 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 408.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 325.00 | 9 061.00 | | 40 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797.00 | 391.00 | | 797.00 |
6T Sur comptes clients | 4 685.00 | | 3 973.00 | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | | 3 973.00 | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482.00 | 391.00 | 3 973.00 | 5 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 738.00 | 4 661.00 | 3 510.00 | 29 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 454.00 | 299 818.00 | 10 109.00 | 312 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 599 882.00 | 599 882.00 | | 599 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 888.00 | 780 334.00 | 8 554.00 | 788 888.00 |
VW T.V.A. | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 406.00 | 788 693.00 | 13 619.00 | 826 406.00 |