| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 4 247.00 | 1 074.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 27 103.00 | 25 381.00 | 52 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 184.00 | 31 351.00 | 35 832.00 | 67 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 662.00 | 16 002.00 | 610 659.00 | 626 662.00 |
BZ Autres créances | 390 335.00 | | 390 335.00 | 390 335.00 |
CF Disponibilités | 226 584.00 | | 226 584.00 | 226 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 582.00 | 16 002.00 | 1 227 579.00 | 1 243 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 766.00 | 47 354.00 | 1 263 412.00 | 1 310 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 532.00 | | | 275 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 873.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 155.00 | 28 674.00 | | 29 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 256.00 | 132 607.00 | | 151 256.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 3 040.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 452 297.00 | 352 196.00 | | 452 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 760.00 | 259 457.00 | | 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 81 344.00 | | 92 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 879.00 | 399 821.00 | | 590 879.00 |
EA Autres dettes | 26 686.00 | 14 244.00 | | 26 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 114.00 | 754 868.00 | | 811 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 412.00 | 1 107 064.00 | | 1 263 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 874 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 47 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 135.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 169.00 | 1 149.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 1 284.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 6 790.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 6 804.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -5 519.00 | | 1 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 5 397.00 | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 170.00 | 2 206 949.00 | | 2 926 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 914.00 | 2 074 342.00 | | 2 774 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 256.00 | 132 607.00 | | 151 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 906.00 | | 109.00 | 71 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 67 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | 109.00 | 14 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 995.00 | 8 355.00 | | 22 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 1 064.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 7 291.00 | | 19 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 040.00 | 14.00 | 1 169.00 | 3 040.00 |
6T Sur comptes clients | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 043.00 | 14.00 | 1 169.00 | 19 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 1 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 120.00 | 189 892.00 | 4 982.00 | 196 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 602 572.00 | 602 572.00 | | 602 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 385.00 | 61 853.00 | 275 532.00 | 337 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 373.00 | 741 465.00 | 284 907.00 | 1 026 373.00 |
VW T.V.A. | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 114.00 | 804 886.00 | 4 982.00 | 811 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |