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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 5 869.00 | 1 494.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 822.00 | 40 325.00 | 44 497.00 | 84 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 391.00 | 46 194.00 | 84 197.00 | 130 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 088.00 | 4 685.00 | 565 403.00 | 570 088.00 |
BZ Autres créances | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
CF Disponibilités | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 046.00 | 4 685.00 | 1 040 361.00 | 1 045 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 437.00 | 50 879.00 | 1 124 558.00 | 1 175 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 506.00 | 10 412.00 | | 19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | 89 094.00 | | 64 621.00 |
DK Provisions réglementées | 797.00 | 333.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 354 924.00 | 369 839.00 | | 354 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | 161 927.00 | | 25 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 514.00 | 172 179.00 | | 122 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 092.00 | 724 635.00 | | 590 092.00 |
EA Autres dettes | 31 648.00 | 41 334.00 | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 634.00 | 1 100 075.00 | | 769 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 558.00 | 1 469 914.00 | | 1 124 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 540.00 | 1 100 075.00 | | 729 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 913 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 47 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 729.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 176.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | 1 553.00 | | -1 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 954.00 | 36 309.00 | | 8 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | 36 922.00 | | 14 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 397.00 | 3 872 114.00 | | 3 058 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 776.00 | 3 783 020.00 | | 2 993 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 621.00 | 89 094.00 | | 64 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 830.00 | | 209 039.00 | 72 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 478.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 836.00 | | 28 986.00 | 55 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 180 053.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 697.00 | 6 498.00 | | 39 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 514.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 342.00 | 5 984.00 | | 34 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 621.00 | 157.00 | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | | 8 300.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | | 8 300.00 | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | 621.00 | 8 457.00 | 13 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 008.00 | 4 961.00 | 3 935.00 | 25 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 203.00 | 257 157.00 | 3 935.00 | 277 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 559 580.00 | 559 580.00 | | 559 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 950.00 | 82 817.00 | 93 133.00 | 175 950.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 392.00 | 819 574.00 | 102 818.00 | 922 392.00 |
VW T.V.A. | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 634.00 | 729 540.00 | 7 870.00 | 769 634.00 |