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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 110.00 | | 7 645 110.00 | 7 645 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
BZ Autres créances | 439 482.00 | | 439 482.00 | 439 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 565.00 | | 828 565.00 | 828 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 675.00 | | 8 473 675.00 | 8 473 675.00 |
CU Autres participations | 7 645 110.00 | | 7 645 110.00 | 7 645 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 000.00 | 573 000.00 | | 1 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 1 314.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 509.00 | 531 991.00 | | 453 509.00 |
DK Provisions réglementées | 173 619.00 | 118 573.00 | | 173 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 432.00 | 2 599 878.00 | | 3 108 432.00 |
DN Avances conditionnées | 2 504 085.00 | 2 454 264.00 | | 2 504 085.00 |
DO TOTAL (II) | 2 504 085.00 | 2 454 264.00 | | 2 504 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 294.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 395.00 | 2 869 277.00 | | 2 765 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 63 382.00 | | 67 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 14 093.00 | | 15 487.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 157.00 | 2 959 045.00 | | 2 861 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 675.00 | 8 013 187.00 | | 8 473 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 045.00 | 54 300.00 | | 55 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 045.00 | 54 300.00 | | 105 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 045.00 | -54 300.00 | | -105 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 320.00 | -146 263.00 | | -104 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 538.00 | 626 723.00 | | 633 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 029.00 | 94 732.00 | | 180 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 509.00 | 531 991.00 | | 453 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 110.00 | | 217 000.00 | 7 428 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 645 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428 110.00 | | 217 000.00 | 7 428 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 573.00 | 55 045.00 | | 118 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 573.00 | 55 045.00 | | 118 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 840.00 | 513 070.00 | 1 471 770.00 | 1 984 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
VB T. V. A. | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
VC Groupe et associés | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 780 555.00 | 780 555.00 | | 780 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 687.00 | | | 501 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 294.00 | | | 262 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 401.00 | 532 401.00 | | 532 401.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 157.00 | 1 389 387.00 | 1 471 770.00 | 2 861 157.00 |