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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 644.00 | 7 302 575.00 | 1 802 069.00 | 9 104 644.00 |
BZ Autres créances | 832 017.00 | | 832 017.00 | 832 017.00 |
CF Disponibilités | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 540.00 | | 874 540.00 | 874 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 184.00 | 7 302 575.00 | 2 676 609.00 | 9 979 184.00 |
CU Autres participations | 9 104 644.00 | 7 302 575.00 | 1 802 069.00 | 9 104 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 970 670.00 | -3 161 006.00 | | -3 970 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 593.00 | -809 664.00 | | -1 535 593.00 |
DK Provisions réglementées | 286 553.00 | 282 794.00 | | 286 553.00 |
DL TOTAL (I) | -2 285 710.00 | -753 876.00 | | -2 285 710.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 617 428.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 617 428.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 62 803.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 106.00 | 2 343 619.00 | | 4 886 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 12 688.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 001.00 | 2 431 111.00 | | 4 912 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 609.00 | 4 344 981.00 | | 2 676 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 960 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 3 938.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 3 938.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -3 938.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | -9 925.00 | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 666.00 | 765 508.00 | | 525 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 259.00 | 1 575 172.00 | | 2 061 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 593.00 | -809 664.00 | | -1 535 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 014.00 | | 1 326 630.00 | 7 778 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 104 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778 014.00 | | 1 326 630.00 | 7 778 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 794.00 | 3 759.00 | | 282 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556 000.00 | 1 980 575.00 | 234 000.00 | 5 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889 112.00 | 1 984 334.00 | 234 000.00 | 5 889 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 980 575.00 | 234 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VC Groupe et associés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 886 106.00 | 4 886 106.00 | | 4 886 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 439.00 | | | 410 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 025.00 | 615 025.00 | | 615 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 017.00 | 832 017.00 | | 832 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 001.00 | 4 912 001.00 | | 4 912 001.00 |