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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 014.00 | 5 322 000.00 | 2 456 014.00 | 7 778 014.00 |
BZ Autres créances | 2 122 966.00 | 234 000.00 | 1 888 966.00 | 2 122 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 122 966.00 | 234 000.00 | 1 888 966.00 | 2 122 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 981.00 | 5 556 000.00 | 4 344 981.00 | 9 900 981.00 |
CU Autres participations | 7 778 014.00 | 5 322 000.00 | 2 456 014.00 | 7 778 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 000.00 | 1 558 999.00 | | 1 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 006.00 | -2 066 709.00 | | -3 161 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 664.00 | -1 094 296.00 | | -809 664.00 |
DK Provisions réglementées | 282 794.00 | 278 856.00 | | 282 794.00 |
DL TOTAL (I) | -753 876.00 | 51 850.00 | | -753 876.00 |
DN Avances conditionnées | 2 617 428.00 | 2 583 328.00 | | 2 617 428.00 |
DO TOTAL (II) | 2 617 428.00 | 2 583 328.00 | | 2 617 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 803.00 | 379.00 | | 62 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 619.00 | 2 694 109.00 | | 2 343 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 10 672.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 080.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 111.00 | 2 717 240.00 | | 2 431 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 981.00 | 5 402 736.00 | | 4 344 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 97 855.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -97 855.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 925.00 | -72 484.00 | | -9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 508.00 | 683 838.00 | | 765 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 172.00 | 1 778 134.00 | | 1 575 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 664.00 | -1 094 296.00 | | -809 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 014.00 | | | 7 778 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 778 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778 014.00 | | | 7 778 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 856.00 | 3 938.00 | | 278 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 000.00 | | 50 000.00 | 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124 000.00 | 1 482 000.00 | 50 000.00 | 4 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453 174.00 | 1 485 938.00 | 50 000.00 | 4 453 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 482 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 439.00 | 410 439.00 | | 410 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 434.00 | 1 555 434.00 | | 1 555 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 180.00 | 1 933 180.00 | | 1 933 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 618.00 | | | 536 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 214.00 | 517 214.00 | | 517 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 966.00 | 2 122 966.00 | | 2 122 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 111.00 | 2 431 111.00 | | 2 431 111.00 |