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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 014.00 | 3 840 000.00 | 3 938 014.00 | 7 778 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 715 419.00 | 284 000.00 | 1 431 419.00 | 1 715 419.00 |
CF Disponibilités | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 722.00 | 284 000.00 | 1 464 722.00 | 1 748 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 736.00 | 4 124 000.00 | 5 402 736.00 | 9 526 736.00 |
CU Autres participations | 7 778 014.00 | 3 840 000.00 | 3 938 014.00 | 7 778 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 709.00 | 814.00 | | -2 066 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 296.00 | -2 067 523.00 | | -1 094 296.00 |
DK Provisions réglementées | 278 856.00 | 231 319.00 | | 278 856.00 |
DL TOTAL (I) | 51 850.00 | 1 098 609.00 | | 51 850.00 |
DN Avances conditionnées | 2 583 328.00 | 2 545 904.00 | | 2 583 328.00 |
DO TOTAL (II) | 2 583 328.00 | 2 545 904.00 | | 2 583 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 132.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694 109.00 | 2 633 987.00 | | 2 694 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 65 926.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 401.00 | | |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 12 000.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 240.00 | 2 742 446.00 | | 2 717 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 736.00 | 6 386 959.00 | | 5 402 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 855.00 | 57 700.00 | | 97 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 855.00 | 57 700.00 | | 97 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 855.00 | -57 700.00 | | -97 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 484.00 | -108 022.00 | | -72 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 838.00 | 638 921.00 | | 683 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 134.00 | 2 706 444.00 | | 1 778 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 296.00 | -2 067 523.00 | | -1 094 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 110.00 | | 132 905.00 | 7 645 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 778 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645 110.00 | | 132 905.00 | 7 645 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 319.00 | 47 537.00 | | 231 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 318.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | 106 000.00 | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 000.00 | 1 640 000.00 | 106 000.00 | 2 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 319.00 | 1 737 855.00 | 106 000.00 | 2 821 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 640 000.00 | 106 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 058.00 | 536 619.00 | 410 439.00 | 947 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VB T. V. A. | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 920.00 | 1 259 920.00 | | 1 259 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 051.00 | 1 747 051.00 | | 1 747 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 712.00 | | | 524 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 181.00 | 405 181.00 | | 405 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 419.00 | | 1 715 419.00 | 1 715 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 240.00 | 2 306 801.00 | 410 439.00 | 2 717 240.00 |