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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 875.00 | 4 730 982.00 | 950 893.00 | 5 681 875.00 |
BZ Autres créances | 3 398 814.00 | 1 186 465.00 | 2 212 349.00 | 3 398 814.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 363.00 | 1 186 465.00 | 2 224 898.00 | 3 411 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 238.00 | 5 917 447.00 | 3 175 791.00 | 9 093 238.00 |
CU Autres participations | 5 681 875.00 | 4 730 982.00 | 950 893.00 | 5 681 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 932.00 | 1 559 000.00 | | 1 412 932.00 |
DH Report à nouveau | -5 506 263.00 | -3 970 670.00 | | -5 506 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 138.00 | -1 535 593.00 | | -960 138.00 |
DK Provisions réglementées | 164 693.00 | 286 553.00 | | 164 693.00 |
DL TOTAL (I) | -3 513 776.00 | -2 285 710.00 | | -3 513 776.00 |
DP Provisions pour risques | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 843.00 | 50 318.00 | | 50 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 025.00 | 50 318.00 | | 286 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 639.00 | 986.00 | | 28 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351 963.00 | 4 886 106.00 | | 6 351 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 18 909.00 | | 22 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 403 542.00 | 4 912 001.00 | | 6 403 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 791.00 | 2 676 609.00 | | 3 175 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 220.00 | 3 759.00 | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | 3 759.00 | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 928.00 | -3 759.00 | | 267 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 192.00 | 525 666.00 | | 446 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 330.00 | 2 061 259.00 | | 1 406 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 138.00 | -1 535 593.00 | | -960 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 104 644.00 | | 4 227 050.00 | 9 104 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 649 819.00 | 5 681 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 649 819.00 | 5 681 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104 644.00 | | 4 227 050.00 | 9 104 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 553.00 | 150 288.00 | 272 148.00 | 286 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 318.00 | 235 707.00 | | 50 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 370 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 302 575.00 | 3 765 041.00 | 5 966 211.00 | 7 302 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 639 446.00 | 4 151 036.00 | 6 238 359.00 | 7 639 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 985 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 220.00 | 272 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VB T. V. A. | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 511.00 | 2 716 511.00 | | 2 716 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 351 963.00 | 6 351 963.00 | | 6 351 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 395.00 | 607 395.00 | | 607 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 814.00 | 3 398 814.00 | | 3 398 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 542.00 | 6 403 542.00 | | 6 403 542.00 |