| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 110.00 | 2 200 000.00 | 5 445 110.00 | 7 645 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
BZ Autres créances | 1 002 387.00 | 390 000.00 | 612 387.00 | 1 002 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 849.00 | 390 000.00 | 941 849.00 | 1 331 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 959.00 | 2 590 000.00 | 6 386 959.00 | 8 976 959.00 |
CU Autres participations | 7 645 110.00 | 2 200 000.00 | 5 445 110.00 | 7 645 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 559 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 305.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 523.00 | 453 509.00 | | -2 067 523.00 |
DK Provisions réglementées | 231 319.00 | 173 615.00 | | 231 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 609.00 | 3 108 432.00 | | 1 098 609.00 |
DN Avances conditionnées | 2 545 904.00 | 2 504 085.00 | | 2 545 904.00 |
DO TOTAL (II) | 2 545 904.00 | 2 504 085.00 | | 2 545 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 458.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 987.00 | 2 765 395.00 | | 2 633 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 67 817.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 401.00 | 15 487.00 | | 30 401.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 446.00 | 2 861 157.00 | | 2 742 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 959.00 | 8 473 675.00 | | 6 386 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 700.00 | 55 045.00 | | 57 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 700.00 | 105 045.00 | | 57 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -105 045.00 | | -57 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 022.00 | -104 320.00 | | -108 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 921.00 | 633 538.00 | | 638 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 444.00 | 180 029.00 | | 2 706 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 523.00 | 453 509.00 | | -2 067 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645 110.00 | | | 7 645 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 645 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645 110.00 | | | 7 645 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 619.00 | 57 700.00 | | 173 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 390 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 590 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 173 619.00 | 2 647 700.00 | | 173 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 590 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 770.00 | 524 712.00 | 947 058.00 | 1 471 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 405.00 | | | 182 405.00 |
VB T. V. A. | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
VC Groupe et associés | 639 360.00 | | | 639 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 217.00 | 1 162 217.00 | | 1 162 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 070.00 | | | 513 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 791.00 | 1 184 791.00 | | 1 184 791.00 |
VW T.V.A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 446.00 | 1 795 388.00 | 947 058.00 | 2 742 446.00 |