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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 480.00 | 997.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 148.00 | 42 830.00 | 20 317.00 | 63 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 759.00 | 44 210.00 | 1 179 549.00 | 1 223 759.00 |
BT Marchandises | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BZ Autres créances | 191 302.00 | | 191 302.00 | 191 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 419.00 | | 129 419.00 | 129 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 808.00 | | 468 808.00 | 468 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 567.00 | 44 210.00 | 1 648 357.00 | 1 692 567.00 |
CU Autres participations | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 962.00 | 101 542.00 | | 228 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 782.00 | 127 420.00 | | 165 782.00 |
DL TOTAL (I) | 504 744.00 | 338 962.00 | | 504 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 929.00 | 969 681.00 | | 876 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 211.00 | 14 335.00 | | 50 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 440.00 | 132 083.00 | | 162 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 34 707.00 | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 772.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 613.00 | 1 152 579.00 | | 1 143 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 357.00 | 1 491 541.00 | | 1 648 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 261.00 | | 34 498.00 | 1 249 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 223 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 64 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 127.00 | | 6 498.00 | 118 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 28 000.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 159.00 | 34 051.00 | 60 000.00 | 70 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 385.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 644.00 | 33 666.00 | 60 000.00 | 69 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 761.00 | 93 238.00 | 383 975.00 | 876 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 267.00 | 235 267.00 | | 235 267.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 612.00 | 360 089.00 | 383 975.00 | 1 143 612.00 |