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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 072.00 | 1 344.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 028.00 | 50 873.00 | 30 155.00 | 81 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 580.00 | 52 844.00 | 1 188 736.00 | 1 241 580.00 |
BT Marchandises | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
CF Disponibilités | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 305.00 | | 392 305.00 | 392 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 885.00 | 52 844.00 | 1 581 040.00 | 1 633 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 744.00 | 228 962.00 | | 394 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 722.00 | 165 782.00 | | 63 722.00 |
DL TOTAL (I) | 568 466.00 | 504 744.00 | | 568 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 695.00 | 876 929.00 | | 783 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 251.00 | 50 211.00 | | 49 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 156.00 | 162 440.00 | | 137 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | 52 276.00 | | 40 527.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 758.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 574.00 | 1 143 613.00 | | 1 012 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 040.00 | 1 648 357.00 | | 1 581 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 759.00 | | 18 819.00 | 1 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 28 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 1 241 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | | 18 819.00 | 64 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 210.00 | 8 634.00 | | 44 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 310.00 | 8 634.00 | | 43 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 522.00 | 95 064.00 | 388 042.00 | 783 522.00 |
VI Groupe et associés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 574.00 | 324 116.00 | 388 042.00 | 1 012 574.00 |