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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 2 285.00 | 131.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 113.00 | 66 694.00 | 15 419.00 | 82 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 665.00 | 69 879.00 | 1 172 787.00 | 1 242 665.00 |
BT Marchandises | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
CF Disponibilités | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 568.00 | | 342 568.00 | 342 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 234.00 | 69 879.00 | 1 515 355.00 | 1 585 234.00 |
CU Autres participations | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 248.00 | 128 466.00 | | 253 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 023.00 | 124 782.00 | | 94 023.00 |
DL TOTAL (I) | 457 271.00 | 363 248.00 | | 457 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 785.00 | 1 000 195.00 | | 871 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781.00 | 44 067.00 | | 38 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 733.00 | 106 635.00 | | 119 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 24 624.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 084.00 | 1 177 393.00 | | 1 058 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 355.00 | 1 540 642.00 | | 1 515 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 665.00 | | | 1 242 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 121.00 | 8 757.00 | | 61 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | 8 757.00 | | 60 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 604.00 | 127 512.00 | 531 500.00 | 871 604.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 751.00 | 171 591.00 | 160.00 | 171 751.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 084.00 | 313 992.00 | 531 500.00 | 1 058 084.00 |