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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 433.00 | 56 244.00 | 9 189.00 | 65 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 011.00 | 59 110.00 | 1 178 901.00 | 1 238 011.00 |
BT Marchandises | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BZ Autres créances | 159 703.00 | | 159 703.00 | 159 703.00 |
CF Disponibilités | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 845.00 | 59 110.00 | 1 548 735.00 | 1 607 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 694.00 | 347 271.00 | | 511 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | 177 423.00 | | 83 140.00 |
DL TOTAL (I) | 704 834.00 | 634 694.00 | | 704 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 186.00 | 783 785.00 | | 654 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 406.00 | 38 394.00 | | 55 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 152.00 | 103 917.00 | | 106 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 798.00 | 34 645.00 | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 901.00 | 960 740.00 | | 843 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 735.00 | 1 595 435.00 | | 1 548 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 957.00 | 306 555.00 | | 628 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 771.00 | | 3 206.00 | 1 255 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 966.00 | 1 238 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 129 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 67 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 159.00 | | 3 206.00 | 85 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 299.00 | 4 777.00 | 20 966.00 | 75 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 450.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 399.00 | 4 777.00 | 20 516.00 | 74 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 186.00 | 439 242.00 | 169 082.00 | 654 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 883.00 | 203 883.00 | | 203 883.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 901.00 | 628 957.00 | 169 082.00 | 843 901.00 |