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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 743.00 | 71 983.00 | 10 760.00 | 82 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 771.00 | 75 299.00 | 1 180 472.00 | 1 255 771.00 |
BT Marchandises | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BZ Autres créances | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
CF Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 963.00 | | 414 963.00 | 414 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 734.00 | 75 299.00 | 1 595 435.00 | 1 670 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 271.00 | 253 248.00 | | 347 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 423.00 | 94 023.00 | | 177 423.00 |
DL TOTAL (I) | 634 694.00 | 457 271.00 | | 634 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 997.00 | 871 785.00 | | 783 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 38 781.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 119 733.00 | | 103 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 645.00 | 27 785.00 | | 34 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 740.00 | 1 058 084.00 | | 960 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 435.00 | 1 515 355.00 | | 1 595 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 555.00 | 313 992.00 | | 306 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 665.00 | | 13 106.00 | 1 242 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 529.00 | | 630.00 | 84 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 236.00 | | 12 476.00 | 28 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 879.00 | 5 420.00 | | 69 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | 5 420.00 | | 68 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 785.00 | 129 599.00 | 539 652.00 | 783 785.00 |
VI Groupe et associés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 474.00 | 237 314.00 | 160.00 | 237 474.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 741.00 | 306 555.00 | 539 652.00 | 960 741.00 |