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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 678.00 | 738.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 113.00 | 58 543.00 | 23 570.00 | 82 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 665.00 | 61 121.00 | 1 181 544.00 | 1 242 665.00 |
BT Marchandises | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BZ Autres créances | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
CF Disponibilités | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 098.00 | | 359 098.00 | 359 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 763.00 | 61 121.00 | 1 540 642.00 | 1 601 763.00 |
CU Autres participations | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 466.00 | 394 744.00 | | 128 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 782.00 | 63 722.00 | | 124 782.00 |
DL TOTAL (I) | 363 248.00 | 568 466.00 | | 363 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 195.00 | 783 695.00 | | 1 000 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 067.00 | 49 251.00 | | 44 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 137 156.00 | | 106 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 40 527.00 | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 945.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 393.00 | 1 012 574.00 | | 1 177 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 642.00 | 1 581 040.00 | | 1 540 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 789.00 | 324 116.00 | | 305 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 580.00 | | 1 800.00 | 1 241 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 1 242 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 84 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 900.00 | | | 1 129 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 444.00 | | 1 800.00 | 83 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 8 992.00 | 715.00 | 52 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 944.00 | 8 992.00 | 715.00 | 51 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 911.00 | 128 301.00 | 522 748.00 | 999 911.00 |
VI Groupe et associés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 087.00 | 156 927.00 | 160.00 | 157 087.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 393.00 | 305 789.00 | 522 748.00 | 1 177 393.00 |