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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 813.00 | | 1 892 813.00 | 1 892 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 813.00 | 2 826.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 12 682.00 | 5 770.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 527.00 | 16 370.00 | 1 905 158.00 | 1 921 527.00 |
BT Marchandises | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 551.00 | | 180 551.00 | 180 551.00 |
CF Disponibilités | 142 071.00 | | 142 071.00 | 142 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 299.00 | | 589 299.00 | 589 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 826.00 | 16 370.00 | 2 494 456.00 | 2 510 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 735.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 913.00 | 108 972.00 | | 222 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 158.00 | 115 205.00 | | 173 158.00 |
DL TOTAL (I) | 473 071.00 | 299 913.00 | | 473 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 909.00 | 1 427 638.00 | | 1 333 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 699.00 | 346 812.00 | | 336 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 150 307.00 | | 272 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 807.00 | 38 792.00 | | 68 807.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 4 670.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 386.00 | 1 968 219.00 | | 2 021 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 456.00 | 2 268 131.00 | | 2 494 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 864 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 68 077.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 68 077.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -68 077.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 362.00 | 44 122.00 | | 72 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 959.00 | 1 944 984.00 | | 2 064 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 801.00 | 1 829 779.00 | | 1 891 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 158.00 | 115 205.00 | | 173 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 160.00 | | | 1 920 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 3 709.00 | | 12 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 3 709.00 | | 9 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 699.00 | | | 336 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 272 111.00 | | 272 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 686.00 | 102 672.00 | 425 575.00 | 1 333 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 423.00 | 55 675.00 | 3 748.00 | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 386.00 | 453 672.00 | 425 575.00 | 2 021 386.00 |