| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 813.00 | | 1 892 813.00 | 1 892 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 2 907.00 | 3 033.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 974.00 | 32 268.00 | 9 707.00 | 41 974.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 184.00 | 43 044.00 | 1 939 140.00 | 1 982 184.00 |
BT Marchandises | 377 517.00 | | 377 517.00 | 377 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 948.00 | | 200 948.00 | 200 948.00 |
CF Disponibilités | 308 904.00 | | 308 904.00 | 308 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 925.00 | 43 044.00 | 2 905 882.00 | 2 948 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
DH Report à nouveau | 931 199.00 | 728 902.00 | | 931 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 005.00 | 202 297.00 | | 261 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 754.00 | 1 141 749.00 | | 1 402 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 101.00 | 1 327 233.00 | | 1 220 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 2 564.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 095.00 | 302 974.00 | | 216 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 114.00 | 29 256.00 | | 53 114.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 10 090.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 127.00 | 1 672 117.00 | | 1 503 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 882.00 | 2 813 866.00 | | 2 905 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 531.00 | 452 459.00 | | 391 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 427.00 | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 184.00 | | 10 000.00 | 1 972 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 682.00 | | | 1 900 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | 10 000.00 | 18 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 359.00 | 7 685.00 | | 35 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 823.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 313.00 | 6 861.00 | | 28 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 095.00 | 216 095.00 | | 216 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
UX Autres créances clients | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 658.00 | 108 061.00 | 440 676.00 | 1 219 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 960.00 | 79 372.00 | 28 588.00 | 107 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 127.00 | 391 531.00 | 440 676.00 | 1 503 127.00 |