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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 046.00 | 823.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 813.00 | | 1 892 813.00 | 1 892 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 2 122.00 | 3 817.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 974.00 | 26 191.00 | 15 784.00 | 41 974.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 184.00 | 35 359.00 | 1 936 825.00 | 1 972 184.00 |
BT Marchandises | 306 951.00 | | 306 951.00 | 306 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BZ Autres créances | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 888.00 | | 200 888.00 | 200 888.00 |
CF Disponibilités | 291 907.00 | | 291 907.00 | 291 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 041.00 | | 877 041.00 | 877 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 225.00 | 35 359.00 | 2 813 866.00 | 2 849 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
DH Report à nouveau | 728 902.00 | 499 374.00 | | 728 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 297.00 | 229 528.00 | | 202 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 749.00 | 939 452.00 | | 1 141 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 233.00 | 1 350 730.00 | | 1 327 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 974.00 | 175 925.00 | | 302 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | 68 110.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 10 350.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 117.00 | 1 607 679.00 | | 1 672 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 866.00 | 2 547 131.00 | | 2 813 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 459.00 | 415 925.00 | | 452 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 20 628.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 456.00 | | 17 728.00 | 1 954 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 682.00 | | | 1 900 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 186.00 | | 17 728.00 | 35 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 7 869.00 | | 27 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 1 665.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 6 205.00 | | 22 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 974.00 | 302 974.00 | | 302 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 805.00 | 107 147.00 | 446 260.00 | 1 326 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 450.00 | | | 1 353 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 748.00 | | | 1 356 748.00 |
VP Divers | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 882.00 | 77 294.00 | 18 588.00 | 95 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 117.00 | 452 459.00 | 446 260.00 | 1 672 117.00 |